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福汇快訊: 美元兑加元目前可能维持在 1.3450/1.3550 之间 - 丰业银行

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美元/加元继续在既定的交易区间内漫无目的地波动。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的 前景。

技术面显示仍将如此

平缓的区间交易和平缓的趋势震荡指标表明,美元/加元货币对的横盘走势至少还将持续一段时间。

上周的 "内部区间 "周信号是一个 "警示",表明美元更广泛的推高可能会停滞,但价格走势中没有明显迹象表明美元走软的趋势即将展开。但在我看来,这的确是主要的方向性风险所在。不过,价格走势目前可能会维持在 1.3450/1.3550 之间。

 

福汇快訊: 美国 1 月份耐用品订单下降 6.1%,预期下降 4.5%

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  • 1 月份耐用品订单萎缩速度高于预期。
  • 数据公布后,美元指数维持在 104.00 下方的日内区间。

美国人口普查局(Census Bureau)周二发布报告称,1月份 美国耐用品订单减少了6.1%或180亿美元,降至2767亿美元。这一数据是继12月份下降0.3%之后的又一次下降,差于市场预期的下降4.5%。

"除交通运输外,新订单减少了 0.3%,"该报告写道,"除国防外,新订单减少了 7.3%。运输设备在过去四个月中有三个月也在下降,其降幅居首,为 174 亿美元或 16.2%,降至 898 亿美元。

市场反应

这些数字似乎并未对美元(USD)对其主要竞争对手的估值产生重大影响。截至记者发稿时,美元指数当天下跌 0.06%,报 103.72 点。

福汇快訊: 美国 一月 美国耐用品订单月率为-6.1%,低于预期-4.5%

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福汇快訊: 美國 一月 Durable Goods Orders ex Transportation为-0.3%,低于预期0.2%

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福汇快訊: 美国 一月 美国不包括国防部门的耐用品订单从前值0.5%回落至-7.3%

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福汇快訊: 美元/瑞郎价格分析:在 0.8800 附近来回波动

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  • 美元兑瑞郎在 0.8800 附近横盘整理,市场焦点转向美国经济数据。
  • 预计瑞士经济在 2023 年最后一个季度将以 0.1%的速度温和增长。
  • 美联储决策者支持维持利率在 5.25%-5.50%区间不变。

自上周五交易时段以来,美元兑瑞郎在0.8800整数关口阻力位附近陷入窄幅震荡。由于投资者在等待美国核心个人消费支出物价指数(PCE)和瑞士第四季度 国内生产总值(GDP)数据的进一步指引,瑞郎资产难以找到方向。

美元在周二交易时段走低。美元的进一步走势将受到美国核心 PCE 物价指数数据的指引,该数据将影响市场对美联储(FED)降息的预期。

与此同时,美联储政策制定者主张维持利率在5.25%-5.50%的区间不变,直到他们得到证据表明通胀率将持续下降到所需的2%。

瑞士方面,投资者正在等待将于周四公布的第四季度 GDP 数据。投资者预计,10 月至 12 月经济小幅增长 0.1%,而 2023 年第三季度为 0.3%。

美元/瑞郎在 0.8800 附近窄幅盘整。由于该货币对在四小时时间框架形成的上升通道图表形态中交易,因此更广泛的 前景仍然看涨。在上述图表形态中,市场参与者认为每次回调都是买入机会。

位于 0.8800 的 50 期指数移动平均线(EMA)与现货价格保持粘性,显示出横盘趋势。

14 期相对强弱指数(RSI)在 40.00-60.00 区间震荡,表明波动性急剧收缩。

如果该货币突破三个月高点 0.8886 附近,就会出现新的上行空间,从而向 9 月 20 日低点 0.8932 和 11 月 8 日低点 0.8976 逼近。

相反,如果跌破 2 月 13 日低点 0.8746,该货币将面临 0.8700 的整数关口支撑,然后是 2 月 1 日高点 0.8650 附近。

美元兑瑞郎四小时图

 

福汇快訊: 美元/日元:短期关键支撑位 149.55 - 丰业银行

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由于日本 CPI 放缓幅度低于预期,日元(JPY)表现温和(但对美元汇率脱离了早些时候的高点)。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了 美元/日元前景。

美元/日元可能面临下行压力

整体和核心通胀率有所下降,但降幅远低于预期。总体通胀率从 12 月份的 2.6% 降至 2.2%,但预期为 1.9%。随着未来几个月物价增长有望回升,这些数据支持了日本央行将在不远的将来扭转其关键政策利率为负值的预期。

美元/日元勉强维持住了自去年年底以来的上升趋势,但可能容易受到下行压力的影响,因为过去几周从 IMM 数据中可以明显看出日元空头头寸大量增加。短期关键支撑位是 149.55。

在 2 月中旬 DXY 达到 105.00 附近的峰值后,美元估值普遍偏高,日元的上涨将使美元走势更加疲软。

 

福汇快訊: 美国财政部长耶伦:全球前景相当有利;风险始终存在

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据路透社报道,美国财政部长珍妮特-耶伦(Janet Yellen)周二表示,她认为全球前景 "相当有利",但她补充说,风险总是存在的。

"耶伦补充说:"如果以色列-加沙战争扩大为地区冲突,那么全球前景将面临风险。

市场反应

这些评论未能引发明显的市场反应。截至记者发稿时,美元指数当天下跌 0.12%,报 103.65 点。

福汇快訊: 英镑/美元需要突破1.2710才能走强 - 加拿大丰业银行

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英镑/美元当日迄今录得非常温和的净涨幅,这已是该货币对连续第六个交易日录得净涨幅。加拿大丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的 前景。

英镑/美元在小幅下跌时应获得支撑

从日内和日线 DMI 研究来看,趋势动能温和看涨,这表明英镑/美元在小幅下挫时仍应受到支撑。但在过去几个交易日中,英镑/美元的涨势一直难以突破 1.2700/1.2710。如果稳固突破 1.2710,则目标指向 1.2750/1.2775。

支撑位在 1.2650/1.2660。

 

福汇快訊: 英镑/美元需要突破 1.2710 才能走强 - 丰业银行

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英镑/美元当日迄今录得非常温和的净涨幅,这已是该货币对连续第六个交易日录得净涨幅。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的 前景。

英镑/美元在小幅下跌时应保持支撑

从日内和日线 DMI 研究来看,趋势动能温和看涨,这表明英镑/美元在小幅下挫时仍应受到支撑。但在过去几个交易日中,英镑/美元的涨势一直难以突破 1.2700/1.2710。如果稳固突破 1.2710,则目标指向 1.2750/1.2775。

支撑位在 1.2650/1.2660。

 

福汇快訊: 美元在首批数据公布前持平

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  • 美元下跌,日元兑美元汇率领涨。
  • 投资者正在等待关键一周的进一步数据,市场情绪变得不明朗。
  • 美元指数回落,向 103 中间水平进发。

美元(USD)温和下跌,兑大多数主要货币整体下跌,尤其是日元,兑美元汇率上涨近 0.50%。日元兑美元走强近 0.50%,其原因是日本通胀数据高于预期。

在经济方面,本周开始升温,耐用品和一些情绪指数将陆续公布。市场已经听到堪萨斯城 联邦储备银行行长杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)表示,美联储应该保持耐心,不要先发制人地调整政策。本周二晚些时候,美联储副主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)也将发表评论。

每日市场动态摘要:耐用品完美开胃

  • 堪萨斯城联储杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)已经在本周二的早间评论中揭开序幕,他表示美联储应该等待,不要在通货紧缩的道路上急于求成。
  • 格林威治时间 13:30 左右将公布 1 月份耐用品数据:
    • 总体耐用品订单预计将从 0% 上升至 -4.8%。
    • 不含运输的订单将从 0.5% 降至 0.2%。
    • 与往常一样,前几次修正对市场对数据的反应更为重要。
  • GMT13:55 将发布每周红皮书,前值为 3%。
  • GMT14:00将公布12月住房价格指数,预计为稳定的0.3%。
  • 美联储副主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)将在公布住房价格指数的同时发表一些评论。
  • GMT15:00 将公布 2 月份消费者信心指数。此前为 114.8,预计为 115。此外,2 月里奇蒙德联储制造业指数也将同时公布,前值为-15,预测值为-4。
  • 本周二的最后一个数据将于 GMT15:30 公布,即 2 月份达拉斯联储制造业商业指数,之前为-27.4,处于萎缩状态。
  • 隔夜道琼斯指数结束三连胜后,股市温和上涨。中国股市表现相当不错,恒生指数和深圳指数均上涨近 1%。欧洲股市温和飘绿,美国期货仍在寻找方向。
  • 根据 CME 集团的美联储观察工具,美联储在 3 月 20 日会议上暂停的预期为 97.5%,而降息的可能性为 2.5%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.26%,并跌至本周二的盘中低点。

美元指数技术分析:再次走低的风险依然存在

美元指数(DXY)本周二走势艰难,多种货币对美元升值,日元领涨。这使 DXY 跌破了位于 103.73 的 200 日简单移动平均线 (SMA)。本周二公布的耐用品数据可能成为推动 DXY 一路下跌测试 103.00 的催化剂。

上行方面,104.02 附近的 100 日简单移动平均线(SMA)是第一个需要关注的水平,因为该支撑位已转变为阻力位。如果美元能突破 104.60,105.12 将是下一个需要关注的关键水平。再过一步就是 105.88,即 2023 年 11 月的高点。最终,107.20--2023 年的高点--甚至有可能重新回到这个范围内,但那将是市场再次对美联储降息时机进行重新定价的时候,可能会推迟到 2024 年的最后一个季度。

向下看,上周四跌破了位于 103.73 的 200 日简单移动均线,更多的美元看跌者蜂拥而至,希望在跌破后进行交易。200 日均线不应轻易失守,因此,小幅修正至该水平可能是绰绰有余的。最终,它将在持续的卖压下失去力量,在测试 103.00 这一水平之前,可能会跌至 103.16,即 55 天均线。

美元常见问题

什么是美元?

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。
第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

美联储的决策如何影响美元?

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。
当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

什么是量化紧缩,它如何影响美元?

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

福汇快訊: 欧元/美元将重新测试上周高点和短期阻力位 1.0890 - 加拿大丰业银行

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欧元/美元在平静的交易中保持小幅上涨趋势。加拿大丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了该货币对的 前景。

欧元在小幅下跌时获得支撑

自本月中旬以来,欧元已形成稳固的上升趋势,日内和日线趋势动能信号的积极一致性为欧元涨势提供了良好支撑。周线震荡指标也处于积极倾斜的边缘。这意味着欧元在短期牛市趋势支撑位 1.0835/1.0840 附近或附近的跌势将得到良好支撑。

市场还应能够走高,重新测试上周高点和短期阻力位 1.0890。

如果日线收盘价高于 40-DMA (1.0847),欧元的积极势头将进一步增强。

 

福汇快訊: 金价预测:黄金/美元今年将升至 2100 美元左右 - 德国商业银行

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德国商业银行(Commerzbank)的策略师们将今年年底的金价预期下调了 50 美元,降至 2100 美元。

金价前景依然乐观

我们将金价预测下调了50美元,认为黄金/美元在今年只会上涨到2100美元左右,这将使其略低于去年年底达到的历史高点2135美元。这主要是因为我们预计美国联邦储备委员会(US Federal Reserve)在下一个周期降低主要利率的幅度将远远低于我们之前的预期。

我们现在预计,到 2025 年底,美国的利率将从目前的 5.50%(联邦基金目标区间的上限)下降到 4.25%。此前,我们预计利率将降至 3.50%。之所以做出这一调整,是因为我们对美国经济的看法更加乐观,尽管利率大幅上升,但美国经济的韧性令人惊讶。持续强劲的经济增长意味着美国联邦储备委员会的降息空间应该会减小。

 

福汇快訊: 墨西哥 一月 墨西哥贸易帐(季调后)从前值$1.856B回落至$-0.302B

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福汇快訊: 巴西 二月 月中IPCA通胀指数低于预期0.82%:实际值(0.78%)

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福汇快訊: 墨西哥 一月 墨西哥贸易帐低于预期$-2.286B:实际值($-4.315B)

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福汇快訊: 天然气价格连续第二天上涨

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  • 周二,天然气价格上涨近 1%。
  • 交易商重点关注夏季供应,以便在下一个供暖季节到来之前补货。
  • 美元指数在 104.00 点下方盘整,等待一波数据的公布。

天然气(XNG/USD)在上周五急剧下跌后,坚守在 1.70 美元上方。在一周前触及 1.60 美元附近的多年低点后,交易商似乎正在为价格确定一个更高的底线。随着夏季合同和交货需求的升温,俄罗斯和美国都在努力抢夺彼此的市场份额,而需求仍然不温不火。

美元(USD)正面临着轻微的打击,一篮子货币对美元的汇率都在上涨。日元领涨,对美元汇率上涨近 0.50%。美国交易员正在等待稍后公布的耐用品数据和一些信心指数。

截至发稿时,天然气交易价格为每百万英热单位 1.79 美元。

天然气市场动态:需要更多液化天然气供应

  • 彭博社(Bloomberg)发布了一份天然气供应报告,根据该报告计算,与去年同期相比,今年夏季市场需要增加 1.8% 的供应量才能满足需求增长。
  • 几家欧洲交易平台报告称,亚洲买家正在进入欧洲市场低价购买,这对欧洲天然气价格造成了进一步的上涨压力。
  • 英国石油公司(BP)已任命其液化天然气高级主管詹姆斯-希斯曼(James Cheeseman)领导氨贸易业务,因为更多绿色能源的需求与天然气和石油等传统能源形成了对立。
  • 俄罗斯和美国正在争夺天然气市场的最大份额。俄罗斯的供应面临着更多制裁和瓶颈的风险,而美国则在努力保证稳定和安全的供应。由于气田老化导致产量下降,澳大利亚的市场份额进一步落后。

天然气技术分析:分一杯羹

天然气将再次测试 1.80 美元附近的支撑位,因为交易商在图表上看到了底线。之所以出现预期的回升,首先是因为夏季需求有望回升。其次,俄罗斯和美国在市场份额上的争夺可能会伴随着价格战。不过,天然气贸易商可能愿意为美国天然气支付更高的价格,因为与更受制裁和瓶颈制约的廉价俄罗斯天然气相比,美国天然气的交付可能更有保障。

从上行角度看,天然气正面临着一些关键的技术水平。下一步是 1.99 美元--该水平一旦被突破,将加速下跌。在此之后,2.13 美元的绿线和 2023 年的三重底线将出现在视野中。如果天然气需求突然回升,2.40 美元可能会出现。

下行方面,1.64 美元和 1.53 美元(2020 年的低点)是需要关注的目标。如果全球经济增长开始萎缩,需求减少,天然气价格可能会再次走低。再加上美国和加拿大都在努力释放更多的天然气开采量,天然气市场可能很快就会陷入供过于求的局面,价格也会随之下行。

XNG/USD (日线图)

天然气常见问题

天然气价格受哪些基本因素影响?

供求动态是影响天然气价格的关键因素,而供求动态本身又受到全球经济增长、工业活动、人口增长、生产水平和库存的影响。天气会影响天然气价格,因为在寒冷的冬季和炎热的夏季,更多的天然气被用于取暖和制冷。其他能源的竞争也会影响价格,因为消费者可能会转用更便宜的能源。地缘政治事件也是影响价格的因素之一,乌克兰战争就是一例。与开采、运输和环境问题相关的政府政策也会影响价格。

影响天然气价格的主要宏观经济信息有哪些?

影响天然气价格的主要经济新闻是美国能源信息署(EIA)发布的每周库存公报,EIA 是美国政府机构,负责编制美国天然气市场数据。EIA 天然气公报通常在格林尼治标准时间周四 14:30 发布,也就是 EIA 发布每周石油公报的第二天。天然气消费大国的经济数据会对供需产生影响,其中最大的消费国包括中国、德国和日本。天然气主要以美元定价和交易,因此影响美元的经济数据也是一个因素。

美元如何影响天然气价格?

美元是世界储备货币,包括天然气在内的大多数商品都以美元在国际市场上定价和交易。因此,美元价值是影响天然气价格的一个因素,因为如果美元升值,就意味着购买相同数量的天然气所需的美元减少(价格下降),反之亦然。

福汇快訊: 欧元/瑞典克朗今年将继续走低 - 荷兰合作银行

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继欧元/瑞典克朗在今年年初走高之后,瑞典克朗在最近几周又重拾升势。荷兰合作银行的经济学家分析了该货币对的 前景。

瑞典央行今年宣布的降息与欧洲央行的政策动向有一定联系

引发瑞典克朗兑欧元再次走软的风险表明,瑞典央行今年宣布的任何降息措施都有可能与欧洲央行的政策动向存在某种联系。

从六个月的角度来看,市场目前对欧洲央行的宽松预期略高于瑞典央行。这可能反映出瑞典的 CPI 通胀率较高。假设这一评估不变,欧元/瑞典克朗可能会继续走低。

我们维持对欧元/瑞典克朗三个月汇率的预测为 11.10。

 

福汇快訊: 美元/日元有持续大幅超调的能力 - 法国兴业银行

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法国兴业银行首席全球外汇策略师 Kit Juckes 分析了日本通胀意外走高后的日元前景。

通胀要求日本央行采取行动

日本的总体通胀率降至 2.2%,所谓的 "核心核心"(除新鲜食品和能源外)在第三个月上升 0.2% 后降至 2.2%。如果通胀率将稳定在 2% 左右,而不是一路跌回 10 年平均水平(略高于 1%),那么就没有理由推迟负利率和收益率曲线控制政策的消亡。特别是考虑到自科维德大流行开始以来,日元已贬值三分之一,而美元/日元仍接近 1990 年后的高点。

美元/日元有能力持续大幅超调。CFTC 数据显示,距离关键的日本央行会议还有不到四周的时间,届时我们所看到的最大的美日政策分歧之一很可能会开始解除,但期货交易者仍然坚定地做空日元。他们会被证明是天才,还是傻瓜,因为在美联储今年晚些时候可能改变政策方向之前,日本央行政策方向的改变会预示着美元/日元的转向?我们属于后者阵营--我们怎么能不这么想呢?我错过了什么(如果有的话)?

福汇快訊: 纽元/美元价格分析:在美国核心PCE数据和新西兰央行政策公布前跌至0.6150

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  • 纽元/美元跌至 0.6150,因美元获得暂时支撑。
  • 投资者在等待美国核心 PCE 物价指数和新西兰央行货币政策的进一步指引。
  • 新西兰央行预计将把利率维持在 5.50%。

周二欧洲交易时段,纽元/美元货币对仍处于0.6150附近。由于投资者认为新西兰储备银行(RBNZ)将其官方现金利率(OCR)维持在 5.50%不变,纽元/美元面临抛售。

上周,新西兰储备银行行长阿德里安-奥尔(Adrian Orr)就过度收紧货币政策带来的经济风险发出警告。他承认新西兰央行需要做更多工作来抑制物价压力。

与此同时,美元收复盘中跌幅,因为投资者在周四公布的 美国1月份核心个人消费支出(PCE)物价指数数据前转为谨慎。通胀数据将引导市场对美联储(Fed)降息的预期。

同时,美联储政策制定者一直赞成将利率维持在目前的区间不变,直到他们确信通胀率将降至2%的目标。

纽元/美元在测试0.6180-0.6220的小时盘整区间后大幅下跌。跌破盘整表明机构投资者向散户投资者抛售库存。

由于跌破了在 0.6174 附近交易的 50 期指数移动平均线 (EMA),近期前景转为看跌。

14 期相对强弱指数(RSI)从看涨区间 40.00-80.00 向 20.00-60.00 移动,表明投资者将利用回调走势建立新的空头。

展望未来,若汇价下行跌破2月20日低点0.6129附近,则将面临整数关口支撑0.6100,随后是2月13日低点0.6050附近。

反之,如果该货币突破 0.6200 的整数阻力位,则会出现上行走势,这将推动该货币升至 2 月 22 日的高点 0.6220,然后是 1 月 11 日的高点 0.6260。

纽元/美元小时图

 

福汇快訊: 欧元/匈牙利福林收盘料将处在 390.00 紧上方-荷兰国际集团

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匈牙利国家银行定于日内召开利率会议。荷兰国际集团经济学家在匈牙利国家银行 利率决议前分析了匈牙利福林前景。

匈牙利国家银行加快降息步伐

我们预计匈牙利国家银行降息步伐将从 75 个基点加快到 100 个基点,这将意味着匈牙利国家银行将降息至 9.00%。

我们认为日内收盘时欧元/匈牙利福林将处在 390.00紧上方。然而,由于市场对匈牙利国家银行降息的定价收缩,我们认为匈牙利国家银行下调利率和欧元/匈牙利福林上涨幅度都会有限,对市场而言,这可能是匈牙利国家银行决议后对前端债券收益率曲线的投资者或匈牙利福林多头构成一个值得关注的入场机会。

福汇快訊: 今日股市:美国数据公布前期指小幅走高

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  • 美国股指期货在周一的波动之后小幅走高。
  • 1 月份耐用品订单数据将是美国经济报告的主要内容。
  • 本周晚些时候,股市可能会对美国 PCE 通胀数据做出反应。

周二开盘前,标准普尔500指数期货上涨0.10%,道琼斯指数期货持平,纳斯达克指数期货上涨0.19%。

标普 500 指数(SPX)、道琼斯指数(DJIA)和纳斯达克指数(IXIC)周一收盘分别下跌 0.38%、0.16% 和 0.13%。

股市开盘前须知

能源板块周一上涨 0.32%,是当天标准普尔表现最好的主要板块。另一方面,公用事业板块下跌 2.1%。

Palo Alto Networks Inc. (PANW) 和 Domino's Pizza Inc. (DPZ) 股价周一分别上涨 7.33% 和 5.84%,成为标准普尔 500 指数涨幅最大的板块。Insulet Corp. (PODD)当日下跌近8.4%,跌幅最大,Alphabet C类股和A类股紧随其后,分别下跌4.5%和4.4%。

德意志银行(Deutsche Bank)全球经济与主题研究主管吉姆-里德(Jim Reid)表示:"回顾周一全球股市的走势,在新的一周开始之际,股市难以维持近期的强劲势头,标普 500 指数周一下跌了 0.38%:

纳斯达克指数微跌-0.13%,而 所谓的“美股七大科技巨头”(Magnificent 7:苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Meta Platforms)下跌-0.39%,受 Alphabet 下跌-4.44%的拖累,原因是市场担心其人工智能模型近期出现失误。小型股表现最为强劲,罗素 2000 指数上涨了 0.61%。欧洲股市的情况则较为不利,STOXX 600 指数从上周五的历史高点回落,跌幅为-0.37%。即便如此,欧洲市场也不全是 坏消息,DAX 指数(+0.02%)创下新纪录,欧元 HY 息差达到两年多来最窄的水平。

纳斯达克常见问题

什么是纳斯达克?

纳斯达克是总部设在美国的一家证券交易所,最初是一台电子股票报价机。起初,纳斯达克只为场外交易(OTC)股票提供报价,但后来也成为了一家交易所。到 1991 年,纳斯达克已发展到占整个美国证券市场的 46%。1998 年,纳斯达克成为美国第一家提供在线交易的证券交易所。纳斯达克还编制了多个指数,其中最全面的指数是纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite),代表纳斯达克所有 2500 多支股票,以及纳斯达克 100 指数(Nasdaq 100)。

什么是纳斯达克 100 指数?

纳斯达克 100 指数是由纳斯达克证券交易所的 100 家非金融公司组成的大盘股指数。虽然它只包括纳斯达克成千上万只股票中的一小部分,但却占了指数变动的 90% 以上。每家公司对指数的影响都是按市值加权计算的。纳斯达克 100 指数包括以技术为主的公司,但也包括其他行业和美国以外的公司。自 1986 年以来,纳斯达克 100 指数的平均年回报率为 17.23%。

如何交易纳斯达克 100 指数?

交易纳斯达克 100 指数有多种方式。大多数零售经纪商和点差投注平台都提供差价合约(CFD)。对于长期投资者来说,交易所交易基金(ETF)的交易方式类似于股票,可以模仿指数的走势,而投资者无需购买所有 100 家成分股公司的股票。Invesco QQQ Trust (QQQ) 就是一个 ETF 例子。纳斯达克 100 指数期货合约允许交易者对指数的未来走向进行投机。期权提供在未来以特定价格(执行价格)买入或卖出纳斯达克 100 指数的权利,但不是义务。

驱动纳斯达克 100 指数的因素有哪些?

驱动纳斯达克 100 指数的因素有很多,但主要是各成分股公司在季度和年度公司收益报告中披露的综合表现。美国和全球宏观经济数据也会对投资者情绪产生影响,如果投资者情绪积极,则会推动股价上涨。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响纳斯达克 100 指数,因为它会影响信贷成本,而许多公司都非常依赖信贷成本。因此,通胀水平以及影响美联储决策的其他指标也是一个主要驱动因素。

股市等待美国数据

美国人口普查局将在周二开盘前公布 1 月份耐用品订单数据。市场预计耐用品订单在 12 月份保持不变后将下降 4.5%。除交通运输外的耐用品订单预计将增长 0.2%。

美国经济分析局将于周三公布第四季度国内生产总值(GDP)增长的第二次估计值。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储(Fed)首选的通胀指标,市场参与者将在周四仔细研究该数据。

纽约联储主席约翰-威廉姆斯周五表示,他预计美国央行将在今年下半年开始降低政策利率。根据 CME FedWatch 工具,市场几乎完全将 3 月份美联储政策利率不变作为定价依据,并认为 5 月份再次暂停的可能性为 85%。

Republic Services Inc. (RSG)、Agilent Technologies Inc. (A)、Extra Space Storage Inc. (EXR) 和 Coupang Inc. (CPNG) 将于周二收盘后发布季度财报。

美联储常见问题

美联储做什么,对美元有什么影响?

美国的货币政策由美联储制定。美联储有两项任务:实现价格稳定和促进充分就业。美联储实现这些目标的主要工具是调整利率。
当物价上涨过快,通胀率超过美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强,因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的资金存放地。
当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这就会拖累美元。

美联储多久召开一次货币政策会议?

美联储(Fed)每年举行八次政策会议,由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。
出席 FOMC 会议的有 12 位美联储官员--理事会的七位成员、纽约联邦储备银行行长以及其余 11 位地区储备银行行长中的四位,他们轮流担任,任期一年。

什么是量化宽松政策(QE),它对美元有何影响?

在极端情况下,美联储可能会采取一种名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
这是一种非标准的政策措施,在危机期间或通胀率极低时使用。它是美联储在 2008 年大金融危机期间的首选武器。它包括美联储印制更多美元,并用这些美元从金融机构购买高等级债券。量化宽松通常会削弱美元。

什么是量化紧缩(QT),它对美元有什么影响?

量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常会对美元价值产生积极影响。

福汇快訊: 德国 德国30年期国债拍卖: 2.51% vs前值 2.53%

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福汇快訊: 美元/加元在1.3500附近保持弱势,美国宏观数据公布前缺乏跟进力量

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  • 美元/加元周二遇到一些供应,受到多种因素的打压。
  • 红海航运遇袭事件为油价提供了支撑,从而支撑了加元。
  • 美国债券收益率的下滑使美元多头处于守势,并加剧了美元的跌势。

美元/加元货币对在周二面临一些抛售压力,并在整个欧洲交易时段的前半段维持其报价基调。美元/加元目前略低于 1.3500 心理关口,目前似乎已经结束了两天连涨,达到了周一触及的多日峰值。

由于与伊朗结盟的胡塞武装在红海持续袭击商船,市场对中东供应中断的担忧与日俱增,原油价格连续第二天吸引了一些买家。这反过来又支撑了与大宗商品挂钩的加元,再加上美元(USD)周围普遍存在的抛售倾向,给美元/加元货币对带来了一定的下行压力。

事实上,追踪美元兑一篮子货币的美元指数(DXY)在美国国债收益率出现新一轮下跌的情况下,仍然难以获得任何有意义的牵引力。尽管如此,美联储(Fed)将等到 6 月份再降息的预期增强,应该会对美国国债收益率形成利好,从而限制美元和美元/加元的跌幅。

从更广泛的角度来看,美元/加元在过去两周左右的时间里一直在熟悉的交易区间内震荡。在本周四公布至关重要的美国个人消费支出(PCE)价格指数之前,在进行激进的方向性押注之前,需要进一步谨慎行事。该数据将为美联储的降息路径提供线索,进而推动美元和美元/加元的走势。

与此同时,交易员们周二将从美国经济数据中寻找线索,包括耐用品订单、谘商会消费者信心指数和里士满制造业指数。这将与美国债券收益率一起影响美元走势。除此之外,油价动态也将为美元/加元货币对带来短期交易机会。

 

福汇快訊: 英镑/日元受日本消费价格指数(CPI)影响持续走低,维持在 190.50附近

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  • 英镑/日元从多年高位回调,对日本略微走热的 CPI 做出了反应。
  • 在略微超买的情况下,英镑/日元的下跌仍可归类为获利回吐。
  • 在基本面背景下,在下激进的看跌赌注之前,需要谨慎行事。

英镑/日元交叉盘周二面临一些卖压,并打破了前一日五日连涨至 2015 年 8 月以来最高水平 191.30 区域的涨势。现货价格在整个欧洲时段中段依然低迷,目前交投于 190.50 点附近,略高于隔夜震荡低点。

日本 1 月份的通胀率略低于预期,加剧了市场对日本央行(BoJ)放弃负利率政策的猜测。这种情况以及日本政府将进行干预以支撑本币的预期,为日元(JPY)提供了良好的支撑,并成为促使英镑/日元交叉盘获利回吐的关键因素。

除此以外,英镑兑日元的表现相对较差也可能是由于人们押注英国 央行(BOE)将很快开始降息。上周公布的英国消费者通胀数据疲软也增强了这种预期。尽管如此,美元(USD)的普遍抛售倾向有利于英镑,这反过来又可能限制英镑/日元交叉盘的损失。

同时,在上述基本面背景下,谨慎的做法是等待强劲的跟进卖盘,以确认英镑/日元交叉盘在短期内已经见顶,然后再进行任何有意义的修正性下跌。尽管如此,日线图上的震荡指标仍接近超买区域,可能会促使一些多头平仓交易,支持日内出现更多跌幅的前景。

 

福汇快訊: 新西兰央行前瞻:新西兰元或将从决议中获益 - 德国商业银行

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新西兰储备银行(RBNZ)将于周三召开今年的首次例会。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家分析了这一决定可能对新西兰元产生的影响。

新西兰储备银行会下调预测吗?

人们的预期似乎有所缓和。彭博社和市场一致预期利率将继续保持不变。本月早些时候,情况看起来有所不同。在一家主要的本地银行修改了新西兰央行对进一步加息的预测后,几乎又有了加息一次的预期。

无论政策利率如何,这次决定都会很有趣。新西兰央行将发布季度货币政策报告,包括新的预测和预期利率路径。新西兰央行还将召开新闻发布会,对新的预测发表评论。

鉴于通胀率目前似乎正在下降,新西兰央行可能会小幅下调利率路径。决定性因素可能是新西兰央行下调利率和通胀预测的幅度。不过,鉴于新西兰央行在最近几个季度一直相当谨慎,不太可能在一个季度的通胀率有所改善后就宣布下调利率,因此下调幅度可能很小。在这种情况下,新西兰元可能会从这一决定中获益。

 

福汇快訊: 金价保持强势,关注美国核心PCE物价指数

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  • 金价在美国耐用品订单数据公布前上涨。
  • 美联储官员施密德称无需急于降息。
  • 美国核心 PCE 物价指数数据将对美联储降息前景产生重大影响。

周二欧洲时段,金价(XAG/USD)兑美元走强,因市场希望美联储(Fed)最终会降息。然而,由于美联储决策者倾向于在更长的时间内维持较高利率,以对胶着的通胀形成下行压力,贵金属的上行空间似乎受到限制。

当投资者认为美联储最终将开始缩减其限制性利率立场时,黄金等非收益资产就会吸引更多资金流入。黄金现货价格上涨 0.23%,报 2036 美元。

美联储决策者支持对利率采取观望态度,认为过早降息的风险高于推迟降息。预计美联储在获得通胀率将持续下降至 2% 目标的证据之前,将避免考虑降息。

本周,美元将受到周四公布的 美国核心个人消费支出-价格指数(PCE)数据的指引。美联储决策者在准备利率声明之前会考虑基本通胀数据。核心 PCE 通胀数据的变化程度将影响市场对降息的预期。

每日市场动向摘要:金价上涨,美元回调

  • 由于美元回落,金价大幅上涨至 2,040 美元。
  • 尽管投资者对美联储(Fed)降息仍持不确定态度,但贵金属仍攀升至近三周高位。
  • 所有美联储决策者都反对过早降息,因为降息可能会再次引发价格压力。
  • 此外,决策者仍在收集证据,以确认通胀率将持续下降至 2% 的目标。
  • 本周一,堪萨斯城联邦储备银行行长杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)表示,劳动力市场紧张、家庭需求势头强劲、通胀率高于2%,这些都为激进调整货币政策立场留下了空间。
  • 按照杰弗里-施密德的观点,美联储需要耐心观察经济对政策紧缩的反应。只有在确信能够取得对抗粘性通胀的胜利之后,才能宣布降息。
  • 本周,一系列美国经济数据将引导金价的进一步走势。
  • 美国耐用品订单、第四季度国内生产总值(GDP)第二次预估值和核心 PCE 物价指数数据将陆续公布。
  • 美国 1 月份耐用品订单预计将大幅萎缩 4.5%,而 12 月份的表现则停滞不前。耐用品需求疲软表明核心通胀前景疲软。
  • 投资者将主要关注核心 PCE 物价指数,该指数可能对美联储的降息预期产生有意义的影响。
  • 投资者的预期显示,核心 PCE 物价指数数据月环比增长 0.4%,而 12 月份为增长 0.2%。同期,年度通胀数据预计将从2.9%降至2.8%。

技术分析:金价向 2040 美元迈进

金价接近对称三角形形态的向下倾斜边界,该边界是从 12 月 28 日的高点 2,088 美元开始绘制的。该图表形态的向上倾斜边界是从 12 月 13 日的低点 1,973 美元开始绘制的。

三角形可能向任一方向突破。不过,概率略微倾向于三角形形成前的趋势方向--这里是向上。如果果断突破或跌破三角形边界线,则表明突破正在进行中。

14 期相对强弱指数 (RSI) 在 40.00-60.00 区域震荡,表明投资者犹豫不决。

黄金常见问题

为什么人们要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

谁购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

黄金价格取决于什么?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

福汇快訊: 欧元/美元:三项有利因素正支撑欧元-三菱东京日联银行

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周初,欧元/美元继续小幅走强。三菱东京日联银行经济学家分析了欧元/美元前景。

哪些因素为欧元提供进一步支撑?

本行认为,欧元正从数个有利的因素中获得支撑。首先,欧元区利率市场一直在推迟欧洲央行首次降息的时点。目前市场认为欧央行更有可能在 6 月而不是 4 月启动降息(目前预计届时降息幅度仅为 9 个基点左右)。与此同时,欧洲央行年底前降息的总幅度已回落至约 88 个基点。这些进展有助于短期内缓解欧元下行压力。

其次,一些积极因素有助于缓解欧元区增长前景担忧。欧洲天然气价格持续下跌。这让本行更有信心,欧元区经济受到的负面冲击将在今后一年继续缓解。随着通胀继续回落,回到欧洲央行的目标,这将支持关于今年下半年经济增长回升的预期。同时,全球库存周期乐观预期正在增强,这可能预示着今后全球贸易可能会回暖,这将对欧元区经济发展起到支持作用。

最后,近期投资者对中国经济的预期有所缓解,中国推出新的刺激措施也有助于缓解欧元短线抛售压力。如果 3 月份即将召开的全国人民代表大会宣布更多刺激措施,这将成为欧元/美元潜在的上涨催化剂。

福汇快訊: 在供应中断威胁的影响下,俄罗斯实施汽油出口禁令,WTI原油在 77.30 美元附近徘徊

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  • 在中东供应中断的威胁下,WTI 原油可能延续涨势。
  • 胡塞武装分子破坏了连接欧洲和亚洲的关键水下电缆。
  • 俄罗斯宣布从 3 月 1 日起实施六个月汽油出口禁令。

在以伊朗为首的胡塞武装分子导致国际海上交通中断后,西德克萨斯中质油(WTI)价格似乎获得了上涨动力。周二欧洲交易时段,WTI原油徘徊在77.30美元左右。胡塞武装分子目前已将目标对准全球通信系统。最近的一份报告显示,这个也门组织已经成功破坏了连接欧洲和亚洲的关键水下电缆。

此外,俄罗斯周二宣布从3月1日起实施六个月汽油出口禁令。这一决定的目的是在炼油厂检修期间稳定油价。据俄罗斯经济媒体RBC报道,副总理亚历山大-诺瓦克在2月21日的一封信中提议,总理米哈伊尔·米舒斯京批准了这一禁令。

由于胡塞武装在红海袭击民用航运船只,原油价格受到提振。作为回应,美军中央司令部(CENTCOM)于周一晚些时候对胡塞武装目标发动了攻击,声称摧毁了导弹、无人驾驶船只和一架无人机。

以色列总理本雅明-内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)宣布了袭击拉法(Rafah)的计划。拉法是数十万流离失所的巴勒斯坦人寻求避难的城市。美国总统乔-拜登(Joe Biden也加入了进来,对谈判人员即将达成一项在一周内停止以色列在加沙的军事行动的协议表示乐观。这一协议将以哈马斯至少释放 100 多名人质中的部分人质为前提。

 

福汇快訊: 银价价格预测:美元疲弱,银价飙升至22.70美元,核心PCE价格指数成为焦点

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  • 美元走软,银价大幅上涨至 22.70 美元。
  • 地缘政治紧张局势缓解打压避险情绪。
  • 如果美国核心PCE物价指数数据疲弱,可能推迟美联储放弃鹰派立场的计划。

周二伦敦时段,美元承压,银价大幅反弹至22.70美元附近。由于地缘政治紧张局势缓解,美元面临抛售,银价上涨。

美国总统拜登对以色列和巴勒斯坦下周实现停火充满信心。美国国务院表示,释放以色列人质的谈判已取得进展。

衡量美元兑六种对手货币价值的美元 指数延续下跌至 103.70。

本周,投资者将重点关注美国1月份核心个人消费支出物价指数(PCE)数据,该数据将为美联储(FED)的降息时机提供更多集中。投资者预计,核心 PCE 价格指数月率将从 12 月份的 0.2% 大幅上升 0.4%。预计核心 PCE 价格指数年率将从前值 2.9% 下降至 2.8%。

如果基础通胀率高于预期,美联储的降息预期将得以推迟。

周一,堪萨斯城 联邦储备银行行长Jeffrey Schmid表示,通胀率保持在2%以上,劳动力市场状况紧张,需求 前景良好,这表明没有必要急于降息。

银价技术分析

银价在61.8%斐波那契回撤位(从2月14日低点21.93美元到2月16日高点23.50美元的趋势)22.53美元附近(小时图)找到了暂时支撑。银价上涨至 20 期指数移动均线(EMA)上方,在 22.58 美元附近交投。

14 期相对强弱指标震荡在 40.00-60.00 区间,表明后市银价将出现盘整。

白银小时图

福汇快訊: 欧元/瑞郎:突破200日均线0.9569可能加速反弹至11月高点0.9685 - 法国兴业银行

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欧元/瑞郎进一步向 200 日移动均线 (DMA) 0.9569 逼近。法国兴业银行经济学家分析欧元 前景。

欧元/美元:月底可能进一步上涨

欧元/美元表现出色,回升至 1.0850,月底可能进一步走高。

随着欧元/瑞郎交叉盘越来越接近 200日移动均线0.9569,请密切关注欧元/瑞郎。如果突破,有可能加速反弹至 11 月高点 0.9685。

情绪的变化也反映在期权上,1 个月 RR(欧元看涨期权/瑞郎看跌期权)即将转为正值(欧元看涨期权溢价),这是自 2023 年 1 月以来的首次。

 

福汇快訊: 澳元/美元在周三美国宏观数据和澳大利亚CPI数据公布前重回0.6500上方

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  • 澳元/美元从本周二早些时候触及的一周低点开始反弹,势头良好。
  • 有报道称中国将取消对澳大利亚葡萄酒的关税,这支撑了澳元在美元走软的背景下走高。
  • 美联储的鹰派预期限制了美元的跌势,并在美国宏观数据公布前限制了涨幅。

澳元/美元货币对在0.6525附近吸引了新的买家,这是本周二早些时候触及的一周低点。在多种因素的推动下,澳元/美元在最后一小时重新回到了 0.6500上方。

澳元(AUD)从媒体报道中受益,报道称中国可能在 3 月底取消对澳大利亚葡萄酒的关税。除此之外,美元(USD)小幅回落也帮助澳元/美元(AUD/USD)货币对扭转了前一天的跌势,并阻止了近期从上周四触及的三周高位回落的趋势。美国国债收益率的新一轮下跌,加上股市的稳定表现,似乎削弱了避险货币美元。

然而,在美联储(Fed)将等到 6 月政策会议后再降息的预期下,任何有意义的美元下跌似乎仍难以实现。上周公布的 FOMC 会议纪要和几位 美联储官员的言论再次证实了这种押注,表明在通胀持续和经济依然强劲的情况下,美国央行将坚持其鹰派立场。因此,在围绕澳元/美元货币对下看涨赌注之前,需要谨慎行事。

即使从技术角度看,澳元/美元仍低于技术上重要的 100 天和 200 天简单移动平均线 (SMA)。这进一步表明,在为近期从 0.6445-0.6440 区域(或今年 2 月初触及的年内低点)恢复良好的回升走势定位之前,谨慎的做法是等待令人信服的突破上述障碍。交易商现在期待美国宏观数据在北美早盘时段抓住短期机会。

周二的美国经济数据包括耐用品订单、谘商会消费者信心指数和里士满制造业指数。随后,焦点将转向周三公布的澳大利亚消费者通胀数据和美国第四季度 GDP 初值。本周交易者还将关注周四的澳大利亚零售销售和美国个人消费支出(PCE)价格指数,这将为澳元/美元货币对提供新的方向性动力。

 

福汇快訊: 美元小幅下挫,欧元/美元在 1.0850上方小幅走高

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  • 欧元/美元连续第二日上涨,尽管缺乏看涨信念。
  • 美国债券收益率的新一轮下跌削弱了美元,为欧元/美元提供了支撑。
  • 由于交易商目前正翘首以待本周至关重要的通胀数据,因此上行空间仍然受限。

欧元/美元在前一天从1.0815-1.0810区域反弹的良好基础上,周二连续第二天获得一些积极的牵引力。欧元/美元在欧洲早盘时段坚持小幅上涨,并继续受到 欧洲央行(ECB)快速降息可能性下降的支撑。这一点,再加上美元(USD)普遍存在的抛售倾向,被视为该货币对的另一个翘尾因素。

尽管如此,对欧元区日益暗淡的经济前景的紧张情绪可能会阻碍多头对欧元进行激进的押注。此外,美联储(Fed)"维持较高利率更长一段时间 "的利率政策应有助于限制美元的下行空间,并进一步限制欧元/美元的上行空间。在本周欧元区和 美国公布关键通胀数据之前,投资者也倾向于观望。

周四将公布德国、法国和西班牙的速报 CPI 估计值,随后将公布美国个人消费支出 (PCE) 物价指数。除此以外,周五备受关注的 欧元区通胀数据也将在即将于3月7日召开的欧洲央行政策会议之前对欧元/美元走势产生关键影响,并为欧元/美元提供一些有意义的推动力。

每日市场动态摘要:欧洲央行降息押注减少,美元走软,欧元/美元仍受支撑

  • 欧洲央行(ECB)决策者最近发表鹰派言论,暗示央行不应仓促做出降息决定,这继续支撑着欧元/美元。
  • 欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)对立法者表示,整个地区的工资压力依然强劲,预计在未来几个季度将成为通胀动态的一个日益重要的驱动因素。
  • 拉加德还说,有越来越多的迹象表明经济增长触底反弹,一些前瞻性指标显示今年晚些时候经济将回升,从而推低了市场对提前降息的预期。
  • 基准 10 年期美国政府债券收益率仍然低迷,接近 4.275%,这被认为会削弱美元,并在周二为欧元/美元货币对提供额外支撑。
  • 欧元区最大的经济体--德国的经济衰退风险迫在眉睫,这抑制了欧元的进一步上涨,因为人们预期通胀率正在向欧洲央行 2% 的年度目标回归。
  • 上周公布的 FOMC 会议纪要以及多位美联储官员均表示,在通胀持续走高和经济具有活力的情况下,美国央行将在更长时间内维持较高利率。
  • 交易员们现在将目光投向周二的美国宏观数据--耐用品订单、谘商会消费者信心指数和里士满制造业指数--以寻找短期机会。
  • 不过,本周发布的欧元区消费者通胀速报数据和美国个人消费支出(PCE)价格指数仍是市场关注的焦点。

技术分析:欧元/美元似乎有望进一步升值并突破 1.0900 大关

从技术角度看,隔夜收盘价高于 200 日简单移动平均线(SMA),随后的上扬有利于看涨交易者。此外,日线图上的震荡指标刚刚开始获得积极的牵引力,表明欧元/美元的上行阻力最小。尽管如此,谨慎的做法仍然是等待 1.0865 区域或 12 月至 2 月跌势的 38.2%斐波那契回撤位之后出现跟进买盘,然后再做进一步上涨的布局。然后,欧元/美元可能会突破上周的震荡高点,即 1.0885-1.0895 附近,并测试 50%斐波那契水平,即 1.0920 附近。这种势头可能会进一步扩大,自 1 月 11 日以来首次夺回 1.1000 心理关口。

另一方面,200 日均线阻力突破点(1.0830-1.0825 区域附近)目前似乎限制了 1.0800 大关前的直接下行空间。后者与 23.6% 斐波水平重合,如果果断突破,将否定积极的前景,使欧元/美元货币对容易加速跌向 1.0770-1.0765 区域。欧元/美元最终可能跌至 1.0700 以下水平,或 2 月 14 日触及的三个月低点。

本周欧元价格

下表显示了本周欧元(EUR)兑所列主要货币的百分比变化。欧元对新西兰元的汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.34% -0.15% -0.09% 0.15% -0.14% 0.22% -0.22%
欧元 0.34%   0.19% 0.25% 0.48% 0.19% 0.57% 0.12%
英镑 0.15% -0.20%   0.05% 0.28% -0.01% 0.37% -0.08%
CAD 0.10% -0.25% -0.06%   0.24% -0.07% 0.32% -0.13%
澳元 -0.15% -0.48% -0.28% -0.23%   -0.27% 0.09% -0.38%
日元 0.16% -0.18% 0.05% 0.07% 0.31%   0.39% -0.07%
新西兰元 -0.23% -0.57% -0.37% -0.32% -0.09% -0.38%   -0.45%
瑞士法郎 0.23% -0.12% 0.07% 0.13% 0.38% 0.07% 0.45%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

欧元常见问题

什么是欧元?

欧元是属于欧元区的 20 个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界第二大交易货币。2022 年,欧元占外汇交易总量的 31%,日均交易额超过 2.2 万亿美元。
欧元/美元是全球交易量最大的货币对,估计占所有交易的 30%,其次是欧元/日元(4%)、欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。

什么是欧洲央行,它对欧元有什么影响?

位于德国法兰克福的欧洲中央银行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行负责制定利率和管理货币政策。
欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,即控制通货膨胀或刺激经济增长。其主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率--或对较高利率的预期--通常对欧元有利,反之亦然。
欧洲央行理事会每年举行八次会议,做出货币政策决定。决策由欧元区各国银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德在内的六名常任理事国做出。

通胀数据如何影响欧元币值?

欧元区的通胀数据由消费者价格协调指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济学指标。如果通胀率上升超过预期,特别是超过欧洲央行 2% 的目标,欧洲央行就必须提高利率,使通胀率重新受到控制。
与同类国家相比,相对较高的利率通常会对欧元有利,因为这会使该地区作为全球投资者的资金存放地更具吸引力。

经济数据如何影响欧元的价值?

发布的数据可以衡量经济的健康状况,并对欧元产生影响。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等指标都会影响单一货币的走向。
强劲的经济有利于欧元。它不仅能吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接增强欧元。否则,如果经济数据疲软,欧元很可能下跌。
欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为它们占欧元区经济总量的 75%。

贸易差额对欧元有何影响?

欧元的另一个重要数据是贸易差额。这一指标衡量的是一个国家在一定时期内的出口收入与进口支出之间的差额。
如果一个国家生产的出口商品非常抢手,那么该国货币的增值将完全来自于外国买家对这些商品的额外需求。因此,正的净贸易差额会使货币升值,反之亦然。

福汇快訊: 欧元区 一月 欧元区3个月M3货币供应年率从前值-0.6%增加至-0.2%

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福汇快訊: 欧元区 一月 欧元区私营企业贷款年率低于预期0.4%:实际值(0.3%)

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福汇快訊: 欧元区 一月 欧元区M3货币供应年率低于预期0.3%:实际值(0.1%)

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福汇快訊: 奧地利 Purchasing Manager Index: 43 (二月)

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福汇快訊: 本周收盘前美元指数有望重回 104.00 上方-荷兰国际集团

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周二,美元(USD)难以保持弹性。荷兰国际集团经济学家分析了美元的 前景。

消费者信心数据良好,美元指数维持一定上行潜力

今天的美国数据日程包括 1 月份耐用品订单、咨商会消费者信心指数和里奇蒙德联储制造业指数。三项数据中1 月份耐用品订单料将疲软,而消费者信心指数预计将趋于稳定,制造业指数将在负值区域有所改善。在制造业方面,本周晚些时候公布的 ISM 数据将受到密切关注,虽然这不是我们的基本预测,但该指标有可能自 2022 年 10 月以来首次回到扩张范围(大于 50)。

我们预计今天美元将趋于持稳,如果消费者信心数据向好美元将维持一定的上行潜力。

我们认为本周末收盘前美元指数将回到 104.00 上方。

福汇快訊: 地缘政治紧张局势缓解,英镑有望上行

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  • 英镑在等待利率指导的新触发因素。
  • 英国央行决策者担心工资增长势头过高。
  • 地缘政治紧张局势缓解减少了避险押注。

周二英镑盘中窄幅震荡,因为投资者在寻找新的经济催化剂,以了解 英国央行(BOE)的降息时机。 英镑/美元盘整,因为英国央行降息在所难免,英镑/美元上行空间似乎受到限制,而美元的进一步回调限制英镑/美元下行空间。

衡量美元对六种主要货币价值的 美元指数跌至 103.70。

以色列和巴勒斯坦之间停火希望加大提振风险资产(英镑),而避险资产(美元)则面临压力。

本周,美元将受到美国 1 月份耐用品订单和核心 PCE 价格指数的指引。如果美国核心 PCE 物价指数大幅下降,将增加美联储(Fed)提前降息的希望。

每日市场动态摘要:英镑迎来更多上行空间,美元则出现整理

  • 由于市场参与者在寻求新的利率指引,英镑难以延续反弹突破 1.2700 整数关口阻力位。
  • 投资者仍不确定英国央行的降息时点,因为决策者需要更多证据来证实通胀率将持续下降至 2% 的目标。
  • 英国央行政策制定者们认为,目前工资增长势头是抑制顽固价格压力所需的两倍,这使得他们仍倾向于维持利率在较高水平。
  • 据路透社报道,与此同时,投机者八周来首次削减了看涨英镑的头寸,这表明他们可能正在寻找新的催化剂来为英镑注入新的活力。
  • 市场普遍预计英国央行将在美联储之后开始降息,但英国经济前景将影响降息时点。
  • 过去两个月的服务业采购经理人指数显示,2023年下半年的技术性衰退程度较浅。
  • 英国订单量强劲且商业乐观情绪处在较高水平表明,经济有望大幅复苏。
  • 英国央行即将转向降息和生活成本有望回落的前景下,英国企业的乐观情绪有所改善。
  • 在消费者支出方面,英国工业联合会(CBI)报告称,2 月份零售销售下降的势头急剧放缓。
  • 据路透社报道,英国工业联合会报告称,零售销售余额(衡量销售额与一年前相比的指标)月率从1月份的-50升至-7,录得10个月来最缓慢降幅。
  • 这表明消费者的消费欲望有所改善,这将使企业恢复到平均运营水平。

技术分析:英镑在 1.2700 附近遭遇强劲阻力

本周英国经济事件清淡,周一英镑维持震荡。 英镑/美元接近日图下降三角形形态的从 12 月 28 日的高点 1.2827 以来下行倾向界限。而水平支撑则处在 12 月 13 日低点 1.2500 附近。

英镑/美元处在在 20 天和 50 天指数移动均线(EMA)上方,交投于 1.2630 附近。同时,14 期相对强弱指标(RSI)向 60.00 逼近。如果 相对强弱指标 (14) 成功攀升至 60.00 以上,将会展开看涨势头。

英镑常见问题

什么是英镑?

英镑 (GBP) 是全球最古老的货币(公元 886 年),也是英国的官方货币。根据 2022 年的数据,英镑是全球第四大外汇交易单位,占所有汇市交易的 12%,平均每天交易 6300 亿美元。
其主要交易货币对是英镑/美元(又称 "Cable",占外汇交易的 11%)、英镑/日元(又称 "Dragon",)(3%)和欧元/英镑(在外汇交易中占2%)。英镑由英格兰银行(BOE)发行。

英格兰银行决策如何影响英镑?

影响英镑价值的最重要因素是英格兰银行决定的货币政策。英国央行决策基于其是否实现了 "价格稳定 "的主要目标--2% 左右的稳定通胀率。英国央行实现这一目标的主要工具是调整利率。
当通胀率过高时,英国央行会试图通过上调利率来抑制通胀,从而提高人们和企业获得信贷的成本。这通常利好英镑,因为利率处在较高水平会使英国成为对全球投资者更具吸引力的资金存放地。
如果通胀水平过低,则表明经济增长正在放缓。在这种情况下,英国央行将考虑降低利率以降低信贷成本,这样企业就会借贷更多资金来投资增长型项目。

经济数据如何影响英镑估值?

英国发布的经济数据可以衡量经济健康状况,并影响英镑估值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数以及就业率等指标都会影响英镑的走向。
英国经济强劲对英镑构成利好。英国经济强劲不仅能吸引更多的外国投资,还可能鼓励英国央行提高利率,这将直接使英镑走强。否则,如果经济数据疲软,英镑很可能下跌。

贸易账对英镑有何影响?

影响英镑的另一个重要数据是贸易账。该指标衡量一个国家在一定时期内的出口收入与进口支出之间的差额。
如果一个国家生产的出口商品非常抢手,那么该国货币将完全受益于寻求购买这些商品的外国买家所带来的额外需求。因此,贸易账录得正值会促成货币升值,反之亦然。

福汇快訊: 如果美元不出手救市,日本央行就必须出手 - 比利时联合银行

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市场

昨日交易时段新闻不佳,但并未阻止德国国债收益率在上周五受挫后大幅反弹。是对欧洲央行的强硬言论做出迟来的反应,还是仅仅是在月底和/或本周晚些时候的关键数据公布前重新定位?无论哪种方式,曲线上的变化都在7.1-8.1个基点之间。美国国债表现优异,上涨1.9至3.6个基点。美国的双标拍卖在2年期中音债券中进行得很顺利,但在5年期债券中却出现了混乱。大多数主要股指都从(创纪录的)高点回落。在利差收窄的推动下,欧元走强。欧元兑美元延续了2月中旬的复苏,至1.0851。美元指数(贸易加权美元指数)暗示美元整体疲软,下跌至103.827。美元兑日元继续在150以北的近期高点附近徘徊。日元看起来越来越容易出现大幅抛售。如果美元不出手救市,那么日本央行(Bank of Japan)就必须出手。今天上午公布的高于预期的通胀数据(见下文)提供了一丝喘息的机会。日本央行的核心指标(不包括食品,但包括石油产品)在1月份降至2%。由于能源补贴扭曲了去年的月率(-0.6%),该指标预计将在2月份跳高。英镑全日下跌,但仍在技术障碍范围内。欧元兑英镑上涨至0.8554。

在日本CPI数据公布后,经济日历仍然有一些东西可以提供。美国的耐用品订单、房价数据、一些地区商业信心指标和消费者信心(世界大型企业联合会)占据了中心位置。如果不是本周晚些时候公布的其他重要数据(包括个人消费支出平减指数和制造业供应管理协会),这些数据对交易的重要性会更大。但如果有什么不同的话,另一个坚实的弦将进一步巩固美联储在7月而不是6月首次降息的想法。这应该会为美国国债收益率提供一个坚实的底部。2年期国债收益率正接近4.80%区域的首个阻力位,但我们预计该水平不会被突破。10年期男高音债券的收益率为4.40%。美元应该很快也会找到一些支撑(欧元兑美元1.0862 - 1.0865),特别是如果股市在财报发布后继续挣扎。与此同时,几位央行行长已经或将触电。堪萨斯州联邦储备银行负责亚洲交易的Schmid认为没有必要先发制人地调整政策,并表示他不急于停止资产负债表的调整。坚持货币政策的主题,匈牙利央行今天一定会降息。目前还不清楚央行是会坚持75个基点以确保货币稳定,还是会利用更强的反通胀并将利率上调至100个基点。

新闻及观点

1月份日本全国通胀数据放缓幅度小于预期。总体CPI从同比2.6%下降至2.2%(共识为1.9%),剔除新鲜食品后的CPI(日本央行最喜欢的指标)从同比2.3%下降至2%(预期为1.9%)。另一项不包括新鲜食品和能源的核心指标同比增幅从3.7%降至3.5%(上年同期为3.3%)。外国技术旅行套餐价格的上涨扭曲了今天的结果,因为事实证明,该系列的比较基础是2020年1月,而不是2023年。行政自治部表示,由于新冠疫情后难以收集稳定的物价数据,因此在过去3年里停止了物价调查。尽管如此,今天上午日本国债收益率仍小幅走高,2年期国债收益率达到2011年初以来的最高水平。日元未能获利,在美元兑日元150上方仍处于水深火热之中。

美国总统拜登在美国全国广播公司的《塞思·迈耶斯深夜秀》节目中表示,以色列和哈马斯已就斋月期间(3月10日至4月9日)在加沙地带停火达成原则协议,并将释放更多人质。该协议还将允许巴勒斯坦人从南部城市拉法撤离。战争的下一阶段预计是以色列地面部队进入这座城市。美国总统拜登希望临时停火将有助于改变两国解决方案的动态。以色列尚未对此作出官方回应。内塔尼亚胡总理发誓要摧毁哈马斯,迄今为止拒绝了两国解决方案的想法。

福汇快訊: 欧央行行长拉加德发表鹰派讲话后,欧元/英镑延续上涨至 0.8550 附近

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  • 欧央行行长拉加德周一发表鹰派言论后,欧元/英镑上涨。
  • 预计欧洲央行将在可预见的未来维持当前的政策措施。
  • 在英国央行最近向英国财政委员会作证后,预计英国央行将推迟降息。

周二欧市,欧元/英镑升至 0.8550 附近。欧央行行长拉加德周一发表鹰派言论后,欧元走强。拉加德指出,虽然通胀正在逐步接近央行的目标,但欧洲央行仍致力于在可预见的未来维持当前的政策措施不变。

此外,欧洲央行行长拉加德还称,尽管第四季度工资增长数据向好,但不足以让欧洲央行相信通胀压力已得到完全解决。

德国 Gfk 消费者信心调查显示,3 月份德国消费者信心指数为-29,低于预期,2 月份德国消费者信心指数即前值为-29.6。焦点处在周三公布的欧盟消费者信心数据。本周晚些时候,投资者将关注德国零售销售和消费者物价指数(CPI)通胀数据。

另一方面,由于本周没有影响较大的数据,焦点将转向二级数据,如全国住房价格和消费者信贷数据。英国央行可能的降息时点,这些数据都将受到密切关注。

此外,继英国央行行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)和其他政策制定者最近向英国财政委员会作证后,市场情绪似乎倾向于英央行可能推迟降息。贝利的讲话虽然没有提供准确的降息 预测,但暗示了降息路径。这一猜测提振了英镑(GBP),从而阻止 欧元/英镑的跌幅。

福汇快訊: 年内剩余时间美元/日元仍看跌-荷兰国际集团

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日本 1 月份通胀证实通胀仍高于日本央行 2.0% 的目标。荷兰国际集团(ING)的经济学家说,日元在通胀数据公布后“躲过一劫” ,但仍处于非常疲软的水平,处于外汇干预区域。

日元躲过一劫

日元躲过了一个关键的风险事件。1 月份通胀高于预期,整体通胀从 2.6% 降至 2.2%,核心通胀从 2.3% 降至 2.0%。这意味着通胀率仍高于日本央行的目标,验证了市场对今年上半年日本央行将加息的预期。

日本通胀数据公布后,日元有所上涨,但幅度不大。如果美债收益率获得进一步更多支撑,并且美元/日元面临更多外部上涨压力,这可能会提高日本实施外汇干预的可能性。

今年剩余时间内本机构仍然看跌美元/日元,但这与美债收益率和美元汇率下降的前景密切相关,即使日本央行推迟至6 月份加息,处在超卖的日元也会走强。

 

福汇快訊: 日本央行并不急于加息;美国数据来袭市场淡静

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欧洲和美国股市本周开盘整理,欧美主要股指创下历史新高后稍作整理。斯托克600指数、标准普尔500指数和纳斯达克100指数周一均从历史高水平回落。MAMAA即Meta、苹果公司(Apple)、微软(Microsoft)、Alphabet(Google)和亚马逊公司(Amazon)等5大美股下跌了大约1%,亚马逊下跌了0.15%,而英伟达则勉强实现了小幅上涨。

在主要科技股业绩公布后,似乎会维持一段平静和沉默的时刻,投资者将决定这轮涨势是否应该立即继续走高。本周将公布一些重要的经济数据。美国将于本周公布最新经济增长和通胀数据。如果经济数据向好意味着经济增长维持弹性但不是异常强劲的增长,再加上通胀疲弱,将使市场多头在“金发姑娘”行情中乘风破浪。如果是这样的话,股市将继续上涨,并扩大到科技股以外的行业。标普500指数权重股可能会试图追赶科技股。如果经济数据维持弹性,但通胀上升的程度令美联储担忧,市场将会出现获利了结行情,美股主要股指将下行整理,抛售行情可能会蔓延到其他主要股市。


通胀上升对美联储鸽派来说不是好消息,鸽派已经放弃了美联储将在3月和5月降息的预期,现在他们正在调整6月降息的预期。本周通胀数据公布之前,美联储6月份降息的概率约为60%。就在昨天,这个概率还在70%左右。

周三将公布美国国内生产总值,通胀数据将于周四公布。在此之前,需要关注耐用品订单、房价和里士满联储制造业指数。


谈及通货膨胀,日本通货膨胀降至22个月来的最低点。日本央行(BoJ)并不急于在今年四月上调利率。随着日经225指数盘整于历史高位附近,美元/日元正在舒适地接近150水平。

大宗商品方面,美国原油昨日在100日移动均线附近获得支撑,但市场需求仍不足以推动油价突破每桶80美元的水平。天然气期货仍面临压力,因为投资者仍不愿逢低买入,即便是在目前处在超卖水平附近。另一方面,铁矿石价格跌至去年11月以来的最低水平。

福汇快訊: 在美国宏观经济数据公布前,金价仍在两周高点附近

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  • 金价周二重获一些积极牵引力,尽管缺乏后续买盘。
  • 美国国债收益率下滑削弱了美元,并为黄金/美元提供了一些支撑。
  • 地缘政治风险进一步令黄金受益,不过上行空间似乎有限。

黄金价格(XAU/USD)在前一天小幅下跌后获得了新的买盘,并保持在上周四触及的两周高点的打击距离之内。在美国国债收益率再次下跌之后,美元(USD)仍然处于守势,而美国国债收益率又被视为推动大宗商品的关键因素。除此之外,对中东地缘政治紧张局势的持续担忧似乎进一步有利于黄金的相对避险地位。

然而,在美联储(Fed)的鹰派预期的支持下,金价任何有意义的升值举措似乎都是有限的。联邦公开市场委员会(FOMC)上周公布的会议纪要以及几位美联储官员暗示,在通胀居高不下、经济具有弹性的情况下,美联储将在更长时间内保持较高利率。这应该会成为美国债券收益率和美元的顺风,反过来,这可能会阻止交易员大举看涨这种无收益的黄金。

市场参与者现在关注美国的宏观数据——耐用品订单、世界大型企业联合会的消费者信心指数和里士满制造业指数——以寻找周二晚些时候的短期机会。然而,焦点仍然是周四的美国个人消费支出(PCE)价格指数,这可能为美联储降息路径提供新的线索,并为金价提供新的方向性动力。

每日市场动态摘要:黄金价格仍然受到美国国债收益率下滑和美元走软的良好支撑

  • 基准10年期美国国债收益率仍在4.275%附近徘徊,这削弱了美元,并为金价提供了一些支撑。
  • 日本和英国的经济衰退,以及中东冲突引发的持续地缘政治紧张局势,进一步有利于避险的贵金属。
  • 美国总统乔·拜登周一表示,他希望在3月10日斋月开始之前,以色列和哈马斯之间的战争能够停火,并达成一项暂停交换人质的协议。
  • 上周公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要以及几位美联储(Fed)官员的言论表明,这家美国央行并不急于降息。
  • 堪萨斯城联邦储备银行行长杰弗里·施密德表示,美国央行应该保持耐心,等待令人信服的证据表明对抗通胀的斗争已经取得胜利。
  • 市场几乎排除了3月份降息的可能性,预计6月份FOMC会议上首次降息25个基点的可能性约为60%。
  • 交易员现在关注将于周二公布的美国宏观经济数据——耐用品订单、世界大型企业联合会消费者信心指数和里士满制造业指数。
  • 本周投资者还将面临周三公布的美国第四季度GDP初值和周四公布的个人消费支出(PCE)价格指数。
  • 后者被认为是美联储首选的通胀指标,这反过来将影响对未来降息的预期,并为黄金/美元提供新的动力。

技术分析:黄金价格需要突破2041-2042美元关口,多头才能获得近期控制权

从技术面来看,任何后续上涨都可能在2041-2042美元区域附近遭遇阻力,或超过上周四触及的两周高位。一些后续买盘将确认突破50日简单移动平均线(SMA)障碍,并为进一步上涨铺平道路。鉴于日线图上的振荡指标刚刚开始获得积极牵引力,金价可能会挑战2065美元附近的下一个相关障碍。这种势头可能会进一步扩大,自2023年12月初以来首次突破2100美元的整数关口。

另一方面,隔夜的低点在2025美元附近,可能会继续在100日移动均线(目前接近2009美元区域)和2000美元的心理关口之前保护近期下行空间。如果金价跌破后者,将使近期倾向于看跌交易者,并将金价拖至1984美元区域,在通往1967-1966美元附近非常重要的200日移动均线支撑位的路上。

今日美元价格

下表显示了今天美元对所列主要货币的变动百分比。美元对日元是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.00% 0.07% 0.05% 0.14% -0.05% 0.17% 0.00%
EUR 0.00%   0.07% 0.04% 0.14% -0.04% 0.15% -0.01%
GBP -0.06% -0.07%   -0.02% 0.08% -0.11% 0.09% -0.07%
CAD -0.04% -0.05% 0.00%   0.09% -0.10% 0.13% -0.05%
AUD -0.13% -0.14% -0.08% -0.11%   -0.19% 0.01% -0.15%
JPY 0.05% 0.05% 0.11% 0.09% 0.24%   0.20% 0.05%
NZD -0.17% -0.15% -0.11% -0.13% -0.02% -0.22%   -0.14%
CHF 0.00% 0.00% 0.07% 0.04% 0.14% -0.04% 0.15%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

黄金常见问题

人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

谁买的黄金最多?
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

黄金的价格取决于什么?
由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

福汇快訊: 除非日内美国数据不及预期,否则欧元/美元缺乏再次走高的明确催化剂-荷兰国际集团

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欧元/美元盘整于 1.0800-1.0900 区间。荷兰国际集团经济学家分析欧元/美元前景。

预计周四美国PCE价格指数公布前后美元将重新走强

自周初以来,欧元/美元已找到支撑,但目前缺乏再次走高的明确催化剂,除非今天将公布的美国数据不及预期。

欧元区日内只公布货币供应数据,而我们预计美元将在周四美国PCE价格指数公布前后重新走强,这使我们对欧元/美元现阶段持续反弹前景持怀疑态度。

 

福汇快訊: 中国继续应对结构性挑战,人民币可能继续疲软 - 德国商业银行

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自 1 月中旬以来,美元/人民币基本在 7.2000 附近交投。德国商业银行的经济学家分析了人民币的前景。

美元/人民币维持在 7.2000 水平

我们预计当前的人民币疲软态势将在 2024 年上半年持续,即美元/人民币将维持在 7.2000 的水平。

由于经济继续面临结构性挑战,特别是房地产问题,人民币可能会继续疲软。如果中国经济能站稳脚跟,预计会有更多的政策刺激,原则上对人民币应该是利好的。然而,这些措施的有效性可能会受到质疑。

今年晚些时候,美国联邦储备委员会的降息预期将缓解人民币的压力。

来源:德国商业银行研究部德国商业银行研究部

福汇快訊: 法国 二月 法国消费者信心指数低于预期92:实际值(89)

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福汇快訊: 市场风险偏好增强,美元/墨西哥比索下跌至17.08附近,墨西哥贸易账成为焦点

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  • 市场风险偏好增强,美元/墨西哥比索扩大跌幅。
  • 美国国债收益率低迷,美元指数跌至 103.70 附近。
  • 墨西哥银行官员预计有望在3月份实施首次降息。

周二欧市早盘,美元/墨西哥比索连续第二日扩大跌幅,走低至17.08附近。这一下跌主要是受美国国债收益率低迷且美元疲弱所致。此外,市场风险偏好增强,也在进一步打压美元,对美元/墨西哥比索构成逆风因素。

在美国国债收益率低迷的情况下,美元指数(DXY)下探至 103.70 附近。发稿时,两年期和10年期美债收益率分别为 4.71% 和 4.28%。美联储会议纪要强化了美联储政策依赖经济数据的做法,表明美联储更加鸽派的立场,这进一步打压了美元。

投资者将密切关注定于 本周晚些时候公布的几个关键经济指标,包括国内生产总值年率(第四季度)、核心个人消费支出和 美联储货币政策报告。

最近的会议纪要显示,墨西哥央行(Banxico)的三位决策者正在考虑在即将到来的 3 月份会议上实施首次降息的前景。鉴于最近的通胀数据表明墨西哥经济处在减速当中,这一预期得到了加强。这种情绪可能会对墨西哥比索构成压力,从而支撑美元/墨西哥比索。

与预期相反,墨西哥 2 月份上半月通胀有所下降,而上半月核心通胀略低于预期。市场参与者正观望周二公布的 1 月份贸易账,密切关注其对经济形势和货币走势的潜在影响。

福汇快訊: 日本的通货膨胀超出预期 - 丹斯克银行

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今天的重点

在欧元区,我们将关注1月份的货币总量和贷款数据。我们关注贷款数据,因为最近出现了贷款增长和信贷冲动反弹的迹象。信贷冲动的反弹将是2024年欧元区增长前景的关键。

匈牙利央行将宣布其政策利率。市场共识是降息100个基点,从10.0%降至9.0%。

隔夜新西兰储备银行将宣布其现金利率决定。我们预计美联储将做出利率不变的决定,但市场预计在最近一次加息9个月后,有25%的可能性再次加息。

在美国,共和党初选将在密歇根州举行。

经济及市场新闻

隔夜之间发生了什么

日本1月份核心CPI同比上涨2.0%(后值:1.9%,前值:2.3%)。这标志着通胀率连续第22个月达到或超过日本央行(Bank of Japan)的目标。核心CPI不包括生鲜食品。剔除新鲜食品和能源,1月份CPI同比上涨3.5%(后值:3.3%,前值:3.7%)。因此,这一数据支持了日本央行结束负利率政策的理由。日本下一个值得期待的关键消息是定于3月15日公布的春季工资谈判的初步结果。这可能会提供关键线索,让人们了解日本是否会再次经历工资普遍大幅上涨的一年。我们的基本预测仍然是,日本央行将在4月会议上退出收益率曲线控制,并结束负利率政策。

昨天发生了什么事?

在匈牙利议会作为最后一个成员国批准瑞典加入北约后,瑞典清除了加入北约的最后障碍。

欧洲央行行长斯托纳拉斯在货币政策上的态度相对强硬。他说,他预计第一次降息将在6月份,但他认为欧洲央行不应等待更长时间。他还表示,任何货币政策调整都必须是渐进的,他反对货币政策的突然变化。斯图纳拉斯是欧洲央行最为鸽派的成员之一,因此他的强硬语气令人惊讶。

在美国,我们也听到了美联储主席施密德的一些鹰派言论,他仍然关注高通胀的威胁,因此不急于降息。这与其他美联储成员在过去几周所说的保持政策利率在当前水平不变,直到他们对通胀朝着2%的目标迈进更有信心。

美国国会面临推进支出法案的压力,以避免5天后部分政府关闭。然而,众议院的一群保守派强硬派一再阻挠立法。在参议院,共和党领袖麦康奈尔表示,参议院的共和党人不会关闭政府,但他并不控制众议院的成员。

关于以色列和哈马斯的冲突,美国总统拜登表示,他希望下周一停火,因为双方似乎在卡塔尔的谈判中接近达成协议。拜登星期二早些时候说,以色列已经同意在斋月期间不从事军事活动。

股市:昨天全球股市走低,没有重大宏观新闻引领市场走向。尽管股市走低,但我们仍看到以非必需消费品、科技和工业股为首的周期性股表现优于大盘。小盘股表现良好是毫无价值的,因此没有迹象表明市场情绪出现负面转变,而是在本周晚些时候更大的宏观事件发生之前采取观望模式。昨天在美国,道琼斯指数下跌0.2%,标准普尔500指数下跌0.4%,纳斯达克指数下跌0.1%,罗素2000指数上涨0.6%。今天上午亚洲市场涨跌互现,中国a股表现优异。欧洲和美国的期货价格都较低。

固定收益:全球债券收益率周一上涨,欧洲公布通胀数据,美联储成员发表评论,昨天美国5年期国债拍卖规模创纪录,需求喜忧参半。美国国债昨日在50年期基准债券中拍卖了640亿美元,投标覆盖比为2.4,而上次拍卖的投标覆盖比为2.3。此外,美国财政部还在2009年发售了630亿美元的国债。10年期美国国债上涨约30个基点,而10年期德国国债收益率上涨约7个基点。

外汇:昨天的交易标志着本周相当平静的开始。总体而言,顺周期货币仍然受益于上周全球股市反弹的余波,对欧元、欧元和英镑有利,而美元则处于后撤状态,导致欧元/美元在1.08-1.09区间盘整。强于预期的日本1月份CPI数据为日元提供了一些支撑。隔夜,我们预计新西兰储备银行(RBNZ)将做出利率不变的决定。

福汇快訊: 德国 三月 德国GFK消费者信心指数跟预期-29一致

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